Préparation des éléments à remettre à votre comptable,

Elaboration de plan de trésorerie,

Relance des factures impayées ou arrivant à échéance auprès des clients,

Saisie, rédaction et envoi de factures,

Remises bancaires,

Mobilisation de créances et suivi auprès des établissements bancaires, traitement des factures auprès du service d’affacturage,

Préparation des échéanciers fournisseurs : validation des factures et édition des échéanciers,

Suivi journalier des banques,

Ajustement de comptes,

Suivi du CA (prévision),

Actualisation et suivi des tableaux de bord.